1、 計提標(biāo)準(zhǔn) 基金管理費率通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險成正比。基金規(guī)模越大，基金管理費率越低;基金風(fēng)險程度越高，基金管理費率越高。不同類別不同國家或地區(qū)的基金，管理費率不完全相同。 2、 計提方法和支付方式 目前，我國的基金管理費、托管費以及基金銷售服務(wù)費均是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提，按月支付。 (二) 基金交易費 基金交易費指基金在進(jìn)行證券買賣交 易時所發(fā)生的相關(guān)交易費用。目前，我國證券投資基金的交易費用主要包括印花稅、交易傭金、過戶費、經(jīng)手費、證管費。 (三) 基金運(yùn)作費 指保證基金正常運(yùn)作而發(fā)生的應(yīng)由基金承擔(dān)的費用。發(fā)生的費用大于基金凈值十萬分之一，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。發(fā)生的費用小于基金凈值十萬分之一，應(yīng)于發(fā)生時直接計入基金損益。 擴(kuò)展資料： 在基金的運(yùn)作過程中，有一些必要的開支需基金承擔(dān)，其中基金管理費和基金托管費是基金支付的主要費用。 基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產(chǎn)值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取。基金管理人是基金資產(chǎn)的管理者和運(yùn)用者，對基金資產(chǎn)的保值和增值起著決定性的作用。 因此，基金管理費收取的比例比其他費用要高。基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產(chǎn)的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

基金托管費(基金托管費是什么意思)

基金托管費，是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金或基金公司收取的費用。 　　托管費通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計算并累計，至每月末時支付給托管人，此費用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。基金的托管費計人固定成本。基金托管費收取的比例與基金規(guī)模和所在地區(qū)有一定關(guān)系，通常基金規(guī)模越大，基金托管費費率越低。新興市場國家和地區(qū)的托管費收取比例相對要高。托管費年費率國際上通常為0.2％左右，美國一般為0.2％，我國內(nèi)地及臺灣、香港則為0.25％。 　　必須指出的是，基金管理費和托管費是......

基金贖回幾天到帳，基金贖回要幾天到賬

基金贖回，幾天到賬 基金贖回，幾天到賬？？有人投資兩萬元定投指數(shù)基金，每月定期定量定額繳納．來股市前定投一萬元，并寫在定投協(xié)議上：明天（２０１５年７月２０日）如有ｘｘｘ，可在以下七天內(nèi)自行申購．！＿！！＿＿！不料７月２６日（中秋節(jié)）指數(shù)下跌到了２６００點，長久關(guān)注指數(shù)的人，也會發(fā)現(xiàn)一些風(fēng)聲．當(dāng)天的下跌，就是申購賣出的機(jī)會．然而，由于股市下跌，有部分人認(rèn)為指數(shù)已經(jīng)不適合買入，導(dǎo)致超過５０％的賣單沒有出貨，也有一部分買單．從股市漲跌比可知，手上手握籌碼很多的人，風(fēng)險偏好也更高，希望回本，手......

基金托管人由誰來承擔(dān)

一、基金托管人由誰來承擔(dān) 基金托管人又稱基金保管人，是根據(jù)法律法規(guī)的要求，在證券投資基金運(yùn)作中承擔(dān)資產(chǎn)保管、交易監(jiān)督、信息披露、資金清算與會計核算等相應(yīng)職責(zé)的當(dāng)事人。基金托管人是基金持有人權(quán)益的代表，通常由有實力的商業(yè)銀行或信托投資公司擔(dān)任。基金托管人與基金管理人簽訂托管協(xié)議。在托管協(xié)議規(guī)定的范圍內(nèi)履行自己的職責(zé)并收取一定的報酬。 在實踐中，基金管理公司作為發(fā)起人與托管人共同簽訂基金契約和托管協(xié)議，并有權(quán)決定基金托管人的選聘，還有權(quán)撤換基金托管人，那么，基金托管人到底是接受誰的委托?是基金持有......