基金托管費(fèi)，是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金或基金公司收取的費(fèi)用。 　　托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計(jì)算并累計(jì)，至每月末時(shí)支付給托管人，此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。基金的托管費(fèi)計(jì)人固定成本。基金托管費(fèi)收取的比例與基金規(guī)模和所在地區(qū)有一定關(guān)系，通常基金規(guī)模越大，基金托管費(fèi)費(fèi)率越低。新興市場(chǎng)國(guó)家和地區(qū)的托管費(fèi)收取比例相對(duì)要高。托管費(fèi)年費(fèi)率國(guó)際上通常為0.2％左右，美國(guó)一般為0.2％，我國(guó)內(nèi)地及臺(tái)灣、香港則為0.25％。 　　必須指出的是，基金管理費(fèi)和托管費(fèi)是管理人和托管人為基金提供服務(wù)而收取的報(bào)酬，是管理人和托管人的業(yè)務(wù)收入。管理費(fèi)和托管費(fèi)費(fèi)率一般須經(jīng)基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可后在基金契約或基金公司章程中訂明，不得任意更改。基金管理人和托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用、不得列入基金管理費(fèi)和托管費(fèi)。

基金贖回幾天到帳，基金贖回要幾天到賬

基金贖回，幾天到賬 基金贖回，幾天到賬？？有人投資兩萬(wàn)元定投指數(shù)基金，每月定期定量定額繳納．來(lái)股市前定投一萬(wàn)元，并寫(xiě)在定投協(xié)議上：明天（２０１５年７月２０日）如有ｘｘｘ，可在以下七天內(nèi)自行申購(gòu)．！＿！！＿＿！不料７月２６日（中秋節(jié)）指數(shù)下跌到了２６００點(diǎn)，長(zhǎng)久關(guān)注指數(shù)的人，也會(huì)發(fā)現(xiàn)一些風(fēng)聲．當(dāng)天的下跌，就是申購(gòu)賣(mài)出的機(jī)會(huì)．然而，由于股市下跌，有部分人認(rèn)為指數(shù)已經(jīng)不適合買(mǎi)入，導(dǎo)致超過(guò)５０％的賣(mài)單沒(méi)有出貨，也有一部分買(mǎi)單．從股市漲跌比可知，手上手握籌碼很多的人，風(fēng)險(xiǎn)偏好也更高，希望回本，手......

發(fā)行私募基金可以不托管嗎,為什么要托管

發(fā)行私募基金一定要托管嗎 私募基金應(yīng)當(dāng)由基金托管人托管，基金合同約定私募基金不進(jìn)行托管的，應(yīng)當(dāng)在基金合同中明確保障私募基金財(cái)產(chǎn)安全的制度措施和糾紛解決機(jī)制。 私募基金進(jìn)行托管的，私募基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定和基金合同的約定，對(duì)私募基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告和定期更新的招募說(shuō)明書(shū)等向投資者披露的基金相關(guān)信息進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)。 我們還需要明確的一點(diǎn)就是，私募基金綜合托管服務(wù)是指證券公司為私募管理機(jī)構(gòu)提供的產(chǎn)品備案......

什么是基金托管人

一、什么是基金托管人 基金托管人，是基金資產(chǎn)的名義持有人或管理機(jī)構(gòu)。 為充分保障基金投資者的權(quán)益，防止基金信托財(cái)產(chǎn)被挪作它用，各國(guó)的證券投資信托法規(guī)都規(guī)定:凡是基金都要設(shè)立基金托管機(jī)構(gòu)，即基金托管人來(lái)對(duì)基金管理機(jī)構(gòu)的投資操作進(jìn)行監(jiān)督和對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行保管。 基金托管人又稱基金保管人，是根據(jù)法律法規(guī)的要求，在證券投資基金運(yùn)作中承擔(dān)資產(chǎn)保管、交易監(jiān)督、信息披露、資金清算與會(huì)計(jì)核算等相應(yīng)職責(zé)的當(dāng)事人。基金托管人是基金持有人權(quán)益的代表，通常由有實(shí)力的商業(yè)銀行或信托投資公司擔(dān)任。基金托管人與基金管理人簽訂......