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私募基金合同目的、依據(jù)和原則分別是怎樣的

2023-06-06 19:40發(fā)布

私募基金合同目的、依據(jù)和原則分別是怎樣的

一、私募基金合同包括目的

投資者和私募基金經(jīng)營(yíng)簽訂私募基金合同的目的是確定雙方的權(quán)利和義務(wù),維護(hù)投資者和私募基金經(jīng)理的權(quán)益。

《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》

第二十條募集私募證券基金,應(yīng)當(dāng)制定并簽訂基金合同、公司章程或者合伙協(xié)議(以下統(tǒng)稱基金合同)。基金合同應(yīng)當(dāng)符合《證券投資基金法》第九十三條、第九十四條規(guī)定。

募集其他種類私募基金,基金合同應(yīng)當(dāng)參照《證券投資基金法》第九十三條、第九十四條規(guī)定,明確約定各方當(dāng)事人的權(quán)利、義務(wù)和相關(guān)事宜。

第二十一條除基金合同另有約定外,私募基金應(yīng)當(dāng)由基金托管人托管。

基金合同約定私募基金不進(jìn)行托管的,應(yīng)當(dāng)在基金合同中明確保障私募基金財(cái)產(chǎn)安全的制度措施和糾紛解決機(jī)制。

二、私募基金合同簽訂依據(jù)

繼《私募投資基金募集行為管理辦法》出臺(tái)后,基金業(yè)協(xié)會(huì)于昨日發(fā)布配套文件《私募投資基金合同指引》1-3號(hào),分契約型、公司型、合伙型三種形式對(duì)相關(guān)合同做出了規(guī)范指引。

這是國(guó)內(nèi)首套針對(duì)私募基金合同文本的系統(tǒng)性行業(yè)指引,明確了私募基金規(guī)范性內(nèi)容框架,厘清了私募基金當(dāng)事人各方的權(quán)利義務(wù),強(qiáng)化了各類基金的內(nèi)部治理,體現(xiàn)出不同組織形式私募基金的差異化特點(diǎn)。

近幾年私募基金不斷發(fā)展,但對(duì)于基金的核心文件——基金合同一直缺少專業(yè)指引,特別是一些中小基金或者新成立的基金,基金合同的制定較為隨意,容易產(chǎn)生爭(zhēng)議。同時(shí),私募基金行業(yè)魚(yú)龍混雜,部分機(jī)構(gòu)借“私募”之名從事違法違規(guī)活動(dòng),而投資者無(wú)法從合同文本層面進(jìn)行甄別。為了能夠更好地防范和控制風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)投資人的權(quán)益,有必要在基金合同方面為私募基金設(shè)置必要的指引。

根據(jù)組織形式的不同,目前私募基金可分為契約型、公司型和合伙型三種。根據(jù)目前的基金備案情況,私募證券投資基金以契約型為主,私募股權(quán)基金和創(chuàng)業(yè)投資基金以合伙型為主。據(jù)此,基金業(yè)協(xié)會(huì)分別制定了1號(hào)《契約型私募投資基金合同內(nèi)容與格式指引》、2號(hào)《公司章程必備條款指引》以及3號(hào)《合伙協(xié)議必備條款指引》。

具體來(lái)說(shuō),1號(hào)指引適用于契約型基金,即未成立法律實(shí)體、通過(guò)契約形式設(shè)立的私募基金,基金管理人、投資者和其他基金參與主體按照契約約定行使相應(yīng)權(quán)利,承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)和責(zé)任。2號(hào)指引適用于公司型基金,即指投資者依據(jù)《公司法》,通過(guò)出資形成一個(gè)獨(dú)立的公司法人實(shí)體,由公司自行或者通過(guò)委托專門的基金管理人機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理,投資者既是基金份額持有者又是基金公司股東。3號(hào)指引適用于合伙型基金,指投資者依據(jù)《合伙企業(yè)法》成立投資基金有限合伙企業(yè),由普通合伙人對(duì)合伙企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任,由基金管理人具體負(fù)責(zé)投資運(yùn)作。

三、私募基金合同簽訂的原則

(一)主體平等

合同當(dāng)事人的法律地位平等,一方不得將自己的意志強(qiáng)加給另一方。任何民事主體在法律人格上也是一律平等的,享有獨(dú)立的人格,不受他人的支配、干涉和控制。只有合同當(dāng)事人的人格平等,才能實(shí)現(xiàn)合同當(dāng)事人的法律地位平等。合同當(dāng)事人平等是商品經(jīng)濟(jì)的必然前提和必然產(chǎn)物,也是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)對(duì)交易秩序和經(jīng)濟(jì)秩序的具體要求。

(二)合同自由

當(dāng)事人依法享有自愿訂立合同的權(quán)利,任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)。合同自愿原則,也就是合同自由原則,或稱為契約自由原則。其涵義包括締結(jié)合同、選擇締約相對(duì)人、選擇合同方式、決定合同內(nèi)容、解釋合同的自愿或自由。當(dāng)然,實(shí)行合同自由原則,并不排除法律以及國(guó)家對(duì)合同的適當(dāng)干預(yù)和限制。

(三)權(quán)利義務(wù)公平對(duì)等

在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,合同的任何一方當(dāng)事人既享有權(quán)利,也承擔(dān)相應(yīng)義務(wù),權(quán)利義務(wù)相對(duì)等。公平原則規(guī)范合同當(dāng)事人之間的利益關(guān)系,制約對(duì)合同自由原則的濫用,要求形式的公平(即合同主體的法律地位)和實(shí)質(zhì)的公平。合同的實(shí)質(zhì)公平,是指雙方當(dāng)事人的權(quán)利、義務(wù)必須大體對(duì)等。對(duì)于顯失公平的合同,當(dāng)事人一方有權(quán)要求法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷或變更。

(四)誠(chéng)實(shí)信用

誠(chéng)實(shí)信用原則,也稱為誠(chéng)信原則。誠(chéng)實(shí)信用原則是民法、合同法的最基本原則。誠(chéng)實(shí)信用原則,是指民事主體在從事包括合同行為在內(nèi)的民事活動(dòng)時(shí),應(yīng)該誠(chéng)實(shí)守信,以善意的方式行使自己的權(quán)利和履行自己的義務(wù),不得有任何欺詐行為。誠(chéng)實(shí)信用原則適用彈性相當(dāng)大,具有確定行為規(guī)則、平衡利益沖突、解釋法律與合同三大基本功能。誠(chéng)實(shí)信用原則體現(xiàn)了社會(huì)主義精神文明和道德規(guī)范的要求。

(五)守法和維護(hù)社會(huì)公益

當(dāng)事人訂立合同、履行合同,應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī),遵守社會(huì)公德,不得擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,損害社會(huì)公共利益,這是人們社會(huì)公共生活的基本準(zhǔn)則。維護(hù)社會(huì)公益原則,也就是公序良俗原則,包括社會(huì)公德、公共秩序和善良風(fēng)俗。守法和維護(hù)社會(huì)公益原則,是合同法的最高要求。

上述內(nèi)容就是小編對(duì)“私募基金合同包括目的、依據(jù)和原則”問(wèn)題進(jìn)行的解答,私募基金包括的內(nèi)容是非常多的,投資者投資私募基金時(shí),一定要注意投資合同的細(xì)節(jié)。讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律聊網(wǎng)進(jìn)行法律咨詢。


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