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基金的收益與分配分別是怎樣的

2023-06-06 14:48發布

基金的收益與分配分別是怎樣的

基金分配通常有:

1、分配現金。這是基金收益分配的最普遍的形式。

2、分配基金單位。即將應分配的凈收益折為等額的新的基金單位送給投資者。這種分配形式類似于通常所言的“送股”,實際上是增加了基金的資本總額和規模。

3、不分配。既不能送基金單位,也不分配現金,而是將凈收益列入本金進行再投資,體現為基金單位資產凈值的增加。

基金的收益方式:

1、紅利:是基金因購買公司股票而享有對該公司凈利潤分配的所得。一般而言,公司對股東的紅利分配有現金紅利和股票紅利兩種形式。基金作為長線投資者,其主要目標在于為投資者獲取長期、穩定的回報,紅利是構成基金收益的一個重要部分。所投資股票的紅利的多少,是基金管理人選擇投資組合的一個重要標準。

2、股息:是指基金因購買公司的優先股權而享有對該公司凈利潤分配的所得。股息通常是按一定的比例事先規定的,這是股息與紅利的主要區別。與紅利相同,股息也構成投資者回報的一個重要部分,股息高低也是基金管理人選擇投資組合的重要標準。

3、債券利息:是指基金資產因投資于不同種類的債券(國債、地方政府債券、企業債、金融債等)而定期取得的利息。我國《證券投資基金管理暫行辦法)規定,一個基金投資于國債的比例、不得低于該基金資產凈值的20%,由此可見,債券利息也是構成投資回報的不可或缺的組成部分。

4、買賣證券差價:是指基金資產投資于證券而形成的價差收益,通常也稱資本利得。

5、存款利息:指基金資產的銀行存款利息收入。這部分收益僅占基金收益很小的一個組成部分。開放式基金由于必須隨時準備支付基金持有人的贖回申請,必須保留一部分現金存在銀行。

6、其他收入:指運用基金資產而帶來的成本或費用的節約額,如基金因大額交易而從證券商處得到的交易傭金優惠等雜項收入。這部分收入通常數額很小。

小編提醒,在基金收益分配的頻率上,不同國家和地區的規定和實踐做法也不盡相同,有每年分配1次的、至少每年分配1次、每半年分配1次等,總的來看,收益分配的次數越少,手續越簡單。但因為基金類型、投資者種類和偏好的差異,多數基金都有靈活的收益分配方式,以滿足投資者的不同需要。當然,如果您的情況比較復雜,律聊網也提供在線法律咨詢服務,歡迎您前來咨詢。


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