基金凈值怎么計算

基金凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值。 計算公式為：單位基金資產凈值＝(總資產－總負債)/基金單位總數。 基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現基金的真實業績水平。　 本條內容來源于：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》

基金贖回怎么計算(基金贖回怎么計算凈值)

基金贖回分兩種情況 如果你是在下午三點以前提交的贖回申請，那就是按照當天的凈值來贖回，如果是三點以后，就按第二天的凈值來贖回。 你今天準備贖回，看你是幾點提交的，如果是三點以前就是按照今天的凈值，如果是三點以后提交的，就是按照后一天的凈值。開發基金的凈值一般都是下午四點以后才出當天的凈值日常基金贖回計算方法 日常基金贖回計算方法 基金的贖回支付金額為贖回金額扣減贖回費用。其中， 贖回金額=贖回份數×T 日基金單位凈值 贖回費用=贖回金額×贖回費率 支付金額=贖回金額－贖回費用 注： 1．基金單位......

基金份額怎么計算

如下： 一、申購： 假定用1萬元申購某只基金，申購費率是1.5％，當日凈值是1.2000。 凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元) 申購費用＝申購金額－凈申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元) 申購份額＝凈申購金額÷T日基金份額凈值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、贖回： 假定一個月后贖回該基金，贖回費率是0.5％，當日凈值是1.4000。 贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值＝8210.1......

私募基金平均收益率怎么計算

私募基金平均收益率 另外，在對多期收益率的衡量與比較上，通常用平均收益率指標。平均收益率有兩種計算方法：算術平均收益率與幾何平均收益率。 一般來說，算術平均收益率要大于幾何平均收益率，每期的收益率差距越大，兩種平均方法的差距越大。相對而言，幾何平均收益率可以較為準確地衡量基金表現的收益情況，因此，我們通常用幾何平均收益率來衡量基金過去的收益情況，而算術平均收益則更多的用來估計未來的收益率。 簡單凈值收益率 簡單凈值收益率是不考慮分紅再投資影響的基金凈值收益率，計算公式為： 其中，NVAt表示基......