一、 1、基金份額類似于股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構成單位和計算單位，體現著基金投資人（基金份額持有人）的權利和義務。 2、基金凈值，是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用后,所得到的就是該基金當日之凈資產值，除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位基金凈值。 ?基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬于一個參照值。 二、舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元 1、“凈值”二字，本身的含義就是除去負債后的值：高凈值客戶，即那些沒有或有很少負債的富人；凈資產，即企業的總資產除去所欠的外債。 2、基金單位凈值就相當于是份額的“計量單位”，你買入私募基金時凈值的多少，決定著你最終換取的份額多少，同時它也是私募基金收益的計算依據。 擴展資料： 1、基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算后剩余財產取得權和其他相關權利，并承擔相應義務的憑證。 2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。 3、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。 參考資料：基金份額_百度百科 基金單位凈值_百度百科

什么是基金份額凈值

你好，基金份額凈值，指以計算日基金資產凈值除以計算日基金份額余額所得的基金份額的價值。 基金份額凈值，又稱為基金份額資產凈值是指申請當日每一基金份額的成交價格。比如要贖回，其贖回價格就是以申請當日的基金份額凈值為基礎進行計算的。 基金份額凈值 基金份額凈值=（基金總資產—基金總負債）/基金總份額 其中，基金總資產是指基金所擁有的所有資產（包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資）的資產總額； 基金總負債是指基金運作及融資時所形成的負債（包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等）； ......

封閉基金折價率(封閉基金折價率是什么意思)

1.折價的定義 　　當封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值時，這種情況稱為折價。 　　折價率的定義 　　折價率的內涵是以基金份額凈值為參考，單位市價相對于基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金的折價率的定義如下：封閉式基金折價率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價之差與基金份額凈值的比率。 　　溢價率的定義 　　溢價率是指單位市價和基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率。 　　2.計算公式 　　折價率計算公式 　　折價率=（基金份額凈值-單位市價）/基金份額凈值×100×%（1） 　　......

什么是基金份額凈值?

基金的份額凈值是指每一個單位基金的價值，計算的方法是把基金資產的總凈值除以基金的單位總數，其中基金資產的總凈值指的是將基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其它投資的價值總和，減去基金運作時所形成的負債所得到的數值。 計算公式： 1、基金份額凈值 基金份額凈值=(基金總資產—基金總負債)/基金總份額 其中，基金總資產是指基金所擁有的所有資產(包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資)的資產總額; 基金總負債是指基金運作及融資時所形成的負債(包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等......