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基金的份額凈值是指每一個單位基金的價值，計算的方法是把基金資產的總凈值除以基金的單位總數，其中基金資產的總凈值指的是將基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其它投資的價值總和，減去基金運作時所形成的負債所得到的數值。
計算公式：
1、基金份額凈值
基金份額凈值=(基金總資產—基金總負債)/基金總份額
其中，基金總資產是指基金所擁有的所有資產(包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資)的資產總額;
基金總負債是指基金運作及融資時所形成的負債(包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等);
基金總份額是指當時發行在外的基金份額的總數。
2、基金份額累計凈值
基金份額累計凈值=基金份額凈值+歷次分紅累計值
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