如下： 一、申購： 假定用1萬元申購某只基金，申購費率是1.5％，當(dāng)日凈值是1.2000。 凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元) 申購費用＝申購金額－凈申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元) 申購份額＝凈申購金額÷T日基金份額凈值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、贖回： 假定一個月后贖回該基金，贖回費率是0.5％，當(dāng)日凈值是1.4000。 贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值＝8210.18×1.4000≈11494.25(元) 贖回費用＝贖回總額×贖回費率＝11494.25×0.5％≈57.47(元) 贖回凈額＝贖回總額－贖回費用＝11494.25－57.47＝11436.78(元) 凈利潤＝11436.78－10000.00＝1436.78(元) 基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。、 擴展資料： 凈值的計算： 計算基金份額申購、贖回價格，應(yīng)當(dāng)先計算基金份額凈值?；鸱蓊~凈值等于基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總額。基金資產(chǎn)凈值，是指基金資產(chǎn)總值減去按照法律、行政法規(guī)、國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定和基金合同約定可以在基金資產(chǎn)中扣除的基金負(fù)債后的價值。 基金資產(chǎn)總值包括基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應(yīng)收基金申購款及其他投資所形成的價值總和。為了客觀、準(zhǔn)確地反映基金資產(chǎn)價值，需要依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和基金合同的約定，進(jìn)行基金資產(chǎn)估值。開放式基金通常應(yīng)當(dāng)每個工作日對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值。估值的對象是基金所持有的股票、債券、股息紅利、債券利息和銀行存款本息等資產(chǎn)。 估值的具體方法主要包括： 1.上市流通的有價證券，以估值日在證券交易所掛牌的市價（平均價或收盤價）估值；估值日無交易的，交易日的市價估值。 2.未上市的股票分兩種情況：本上市流通的屬于增發(fā)新股或配股的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價計算，該日無交易的，以一日的市價計算；未上市流通的屬于首次公開發(fā)行的股票以其成本價計算。 3.未上市國債及銀行存款，以本金加計至估值日止應(yīng)計利息額計算。 4.配股權(quán)證，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，按市價高于配股價的差額計算；如果市價低于配股價，按配股價計算。 5.未上市的其它證券以其成本價計算。 6.派發(fā)的股息紅利、債券利息，以至估值日為止的實際獲得額計算。 7.基金合同規(guī)定的其他方法?？梢詮幕鹳Y產(chǎn)總值中減去的負(fù)債和費用主要包括：應(yīng)付贖回款、應(yīng)付管理費、應(yīng)付托管費、應(yīng)付傭金、應(yīng)付利息、應(yīng)付收益、應(yīng)交稅金、其他應(yīng)付款等。 價格的計算： 基金份額的申購、贖回價格，依據(jù)申購、贖回日基金份額凈值加、減有關(guān)費用計算。所謂申購、贖回日，指的是基金份額持有人申購基金份額或者要求基金管理人贖回其所持基金份額的當(dāng)天。這里所說的費用，指的是基金份額申購費、贖回費?；鸱蓊~申購、贖回費等于基金份額凈值乘以申購、贖回費率。 從如今的實際操作來看，基金管理人對大額申購和持有時間較長的基金份額贖回，通常有一定的申購、贖回費的優(yōu)惠，申購費率隨申購量的增加而減少，贖回費率隨贖回的基金份額持有年份的增加而減少。 參考資料：基金份額 ?百度百科

基金份額計算

如下： 一、申購： 假定用1萬元申購某只基金，申購費率是1.5％，當(dāng)日凈值是1.2000。 凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元) 申購費用＝申購金額－凈申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元) 申購份額＝凈申購金額÷T日基金份額凈值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、贖回： 假定一個月后贖回該基金，贖回費率是0.5％，當(dāng)日凈值是1.4000。 贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值＝8210.1......

基金份額怎么計算

如下： 一、申購： 假定用1萬元申購某只基金，申購費率是1.5％，當(dāng)日凈值是1.2000。 凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元) 申購費用＝申購金額－凈申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元) 申購份額＝凈申購金額÷T日基金份額凈值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、贖回： 假定一個月后贖回該基金，贖回費率是0.5％，當(dāng)日凈值是1.4000。 贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值＝8210.1......

基金份額的申購與贖回

「釋義」本條是對基金份額申購、贖回和登記的辦理機構(gòu)的規(guī)定。 一、基金份額的申購與贖回根據(jù)本法第5條的規(guī)定，開放式基金的基金份額可以在基金合同約定的時間和場所申購或者贖回，采用其他運作方式的基金，其基金份額申購、贖回的具體辦法，授權(quán)國務(wù)院另作規(guī)定。因此，本章所說的基金份額的申購或者贖回，專指開放式基金的基金份額的申購或者贖回。基金份額申購，是指投資人按照基金份額申購價格，申請購買基金管理人管理的開放式基金的基金份額?；鸱蓊~贖回，是指基金份額持有人按照基金份額贖回價格，要求基金管理人購回其所持有的......