如下： 一、申購： 假定用1萬元申購某只基金，申購費(fèi)率是1.5％，當(dāng)日凈值是1.2000。 凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購費(fèi)率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元) 申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元) 申購份額＝凈申購金額÷T日基金份額凈值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、贖回： 假定一個(gè)月后贖回該基金，贖回費(fèi)率是0.5％，當(dāng)日凈值是1.4000。 贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值＝8210.18×1.4000≈11494.25(元) 贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率＝11494.25×0.5％≈57.47(元) 贖回凈額＝贖回總額－贖回費(fèi)用＝11494.25－57.47＝11436.78(元) 凈利潤＝11436.78－10000.00＝1436.78(元) 基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。、 擴(kuò)展資料： 凈值的計(jì)算： 計(jì)算基金份額申購、贖回價(jià)格，應(yīng)當(dāng)先計(jì)算基金份額凈值。基金份額凈值等于基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總額。基金資產(chǎn)凈值，是指基金資產(chǎn)總值減去按照法律、行政法規(guī)、國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定和基金合同約定可以在基金資產(chǎn)中扣除的基金負(fù)債后的價(jià)值。 基金資產(chǎn)總值包括基金所擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、應(yīng)收基金申購款及其他投資所形成的價(jià)值總和。為了客觀、準(zhǔn)確地反映基金資產(chǎn)價(jià)值，需要依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和基金合同的約定，進(jìn)行基金資產(chǎn)估值。開放式基金通常應(yīng)當(dāng)每個(gè)工作日對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值。估值的對象是基金所持有的股票、債券、股息紅利、債券利息和銀行存款本息等資產(chǎn)。 估值的具體方法主要包括： 1.上市流通的有價(jià)證券，以估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（平均價(jià)或收盤價(jià)）估值；估值日無交易的，交易日的市價(jià)估值。 2.未上市的股票分兩種情況：本上市流通的屬于增發(fā)新股或配股的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，以一日的市價(jià)計(jì)算；未上市流通的屬于首次公開發(fā)行的股票以其成本價(jià)計(jì)算。 3.未上市國債及銀行存款，以本金加計(jì)至估值日止應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。 4.配股權(quán)證，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，按市價(jià)高于配股價(jià)的差額計(jì)算；如果市價(jià)低于配股價(jià)，按配股價(jià)計(jì)算。 5.未上市的其它證券以其成本價(jià)計(jì)算。 6.派發(fā)的股息紅利、債券利息，以至估值日為止的實(shí)際獲得額計(jì)算。 7.基金合同規(guī)定的其他方法。可以從基金資產(chǎn)總值中減去的負(fù)債和費(fèi)用主要包括：應(yīng)付贖回款、應(yīng)付管理費(fèi)、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付傭金、應(yīng)付利息、應(yīng)付收益、應(yīng)交稅金、其他應(yīng)付款等。 價(jià)格的計(jì)算： 基金份額的申購、贖回價(jià)格，依據(jù)申購、贖回日基金份額凈值加、減有關(guān)費(fèi)用計(jì)算。所謂申購、贖回日，指的是基金份額持有人申購基金份額或者要求基金管理人贖回其所持基金份額的當(dāng)天。這里所說的費(fèi)用，指的是基金份額申購費(fèi)、贖回費(fèi)。基金份額申購、贖回費(fèi)等于基金份額凈值乘以申購、贖回費(fèi)率。 從如今的實(shí)際操作來看，基金管理人對大額申購和持有時(shí)間較長的基金份額贖回，通常有一定的申購、贖回費(fèi)的優(yōu)惠，申購費(fèi)率隨申購量的增加而減少，贖回費(fèi)率隨贖回的基金份額持有年份的增加而減少。 參考資料：基金份額 ?百度百科

基金份額計(jì)算

如下： 一、申購： 假定用1萬元申購某只基金，申購費(fèi)率是1.5％，當(dāng)日凈值是1.2000。 凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購費(fèi)率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元) 申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元) 申購份額＝凈申購金額÷T日基金份額凈值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、贖回： 假定一個(gè)月后贖回該基金，贖回費(fèi)率是0.5％，當(dāng)日凈值是1.4000。 贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值＝8210.1......

基金份額怎么計(jì)算

如下： 一、申購： 假定用1萬元申購某只基金，申購費(fèi)率是1.5％，當(dāng)日凈值是1.2000。 凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購費(fèi)率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元) 申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元) 申購份額＝凈申購金額÷T日基金份額凈值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、贖回： 假定一個(gè)月后贖回該基金，贖回費(fèi)率是0.5％，當(dāng)日凈值是1.4000。 贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值＝8210.1......

基金份額的申購與贖回

「釋義」本條是對基金份額申購、贖回和登記的辦理機(jī)構(gòu)的規(guī)定。 一、基金份額的申購與贖回根據(jù)本法第5條的規(guī)定，開放式基金的基金份額可以在基金合同約定的時(shí)間和場所申購或者贖回，采用其他運(yùn)作方式的基金，其基金份額申購、贖回的具體辦法，授權(quán)國務(wù)院另作規(guī)定。因此，本章所說的基金份額的申購或者贖回，專指開放式基金的基金份額的申購或者贖回。基金份額申購，是指投資人按照基金份額申購價(jià)格，申請購買基金管理人管理的開放式基金的基金份額。基金份額贖回，是指基金份額持有人按照基金份額贖回價(jià)格，要求基金管理人購回其所持有的......