封閉式基金如何計算折價率

      2023-06-06 10:50發布

      封閉式基金如何計算折價率

      封閉式基金如何計算折價率

      封閉式基金設立后,投資者持有的基金份額可以到證券交易所上市交易,但基金的規模不再變動,所以稱之為“封閉式”基金。也就是說,開放式基金的“份額買賣”是在投資者與發起這只基金產品的基金公司之間進行的,而封閉式基金的“份額買賣”是在投資者之間進行的。

      封閉式基金的定價是在證券交易所即二級市場投資者的買賣過程中,根據供求關系形成的。封閉式基金的凈值是根據基金的投資情況,按照基金總資產除以基金總份額算出的,是每一份基金份額實際代表的基金資產額。價格與凈值不符是由供求關系決定的。

      封閉式基金的價格大多低于凈值,即主要是折價交易,而在封閉式基金成立之初也曾出現過溢價交易的情況。開放式基金的申購贖回是根據凈值計算的,而封閉式由于是投資者之間的買賣,所以價格受到供求關系的影響。當封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值時,這種情況稱為“折價”。

      折價率=(單位份額凈值-單位市價)/單位份額凈值

      根據此公式,折價率大于0(即凈值大于市價)時為折價,折價率小于0(即凈值小于市價)時為溢價。除了投資目標和管理水平外,折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。

      由于規模限制、流動性影響,封閉式基金普遍存在折價率。高折價率是引發投資的重要因素。

      例如,某一封閉式基金某日凈值為2.23元,當天的收盤價為1.76元,那么,這只基金的折價值就是:

      2.23-1.76=0.47(元)

      折價率就是:

      以后封轉開的時候就算這只基金不漲也不跌,也能獲得21.08%的收益。


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