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封閉式基金如何計(jì)算折價(jià)率

2023-06-06 10:50發(fā)布

封閉式基金如何計(jì)算折價(jià)率

封閉式基金如何計(jì)算折價(jià)率

封閉式基金設(shè)立后,投資者持有的基金份額可以到證券交易所上市交易,但基金的規(guī)模不再變動(dòng),所以稱之為“封閉式”基金。也就是說,開放式基金的“份額買賣”是在投資者與發(fā)起這只基金產(chǎn)品的基金公司之間進(jìn)行的,而封閉式基金的“份額買賣”是在投資者之間進(jìn)行的。

封閉式基金的定價(jià)是在證券交易所即二級(jí)市場(chǎng)投資者的買賣過程中,根據(jù)供求關(guān)系形成的。封閉式基金的凈值是根據(jù)基金的投資情況,按照基金總資產(chǎn)除以基金總份額算出的,是每一份基金份額實(shí)際代表的基金資產(chǎn)額。價(jià)格與凈值不符是由供求關(guān)系決定的。

封閉式基金的價(jià)格大多低于凈值,即主要是折價(jià)交易,而在封閉式基金成立之初也曾出現(xiàn)過溢價(jià)交易的情況。開放式基金的申購贖回是根據(jù)凈值計(jì)算的,而封閉式由于是投資者之間的買賣,所以價(jià)格受到供求關(guān)系的影響。當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場(chǎng)上的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí),這種情況稱為“折價(jià)”。

折價(jià)率=(單位份額凈值-單位市價(jià))/單位份額凈值

根據(jù)此公式,折價(jià)率大于0(即凈值大于市價(jià))時(shí)為折價(jià),折價(jià)率小于0(即凈值小于市價(jià))時(shí)為溢價(jià)。除了投資目標(biāo)和管理水平外,折價(jià)率是評(píng)估封閉式基金的一個(gè)重要因素。

由于規(guī)模限制、流動(dòng)性影響,封閉式基金普遍存在折價(jià)率。高折價(jià)率是引發(fā)投資的重要因素。

例如,某一封閉式基金某日凈值為2.23元,當(dāng)天的收盤價(jià)為1.76元,那么,這只基金的折價(jià)值就是:

2.23-1.76=0.47(元)

折價(jià)率就是:

以后封轉(zhuǎn)開的時(shí)候就算這只基金不漲也不跌,也能獲得21.08%的收益。


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