交易日當天3點以前提交基金贖回，是按照當天的凈值賣出，以晚上基金公司公布凈值為準。3點 以后的提交按下一交易日凈值計算 申購開放式基金采取未知價格法，就是說，在你買開放式基金的時候，你是用金額確定的方法買的，比如你要買10萬塊錢的基金，但是你暫時不知道你可以買到幾份，每份是多少錢。而在你賣出基金的時候，你是份額確定，就是說，你賣的時候你賣出5000份基金，但是你暫時不知道這些基金是每份多少錢賣出的。除了節(jié)假日一般當晚基金公司公布就知道了。 假定贖回一千份，當晚公布凈值1.5000元，贖回費率0.5% 贖回手續(xù)費=（1000份*1.5）*0.5%=7.5元 申購1000元，申購費1.5% 申購基金手續(xù)費計算方法：申購=1000元-1000元/(1 1.5%)=14.78元 2007年3月，中國證監(jiān)會基金部給所有基金管理公司和基金托管銀行下發(fā)通知，要求基金管理人在通知下發(fā)之日起，按照“外扣法”對所管理的基金認(申)購費用及認(申)購份額的計算方法進行調(diào)整 外扣法”的具體計算公式如下：凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）

私募基金平均收益率怎么計算

私募基金平均收益率 另外，在對多期收益率的衡量與比較上，通常用平均收益率指標。平均收益率有兩種計算方法：算術(shù)平均收益率與幾何平均收益率。 一般來說，算術(shù)平均收益率要大于幾何平均收益率，每期的收益率差距越大，兩種平均方法的差距越大。相對而言，幾何平均收益率可以較為準確地衡量基金表現(xiàn)的收益情況，因此，我們通常用幾何平均收益率來衡量基金過去的收益情況，而算術(shù)平均收益則更多的用來估計未來的收益率。 簡單凈值收益率 簡單凈值收益率是不考慮分紅再投資影響的基金凈值收益率，計算公式為： 其中，NVAt表示基......

如何申購基金(如何申購基金公司)

基金計算每日收益可以根據(jù)公式計算。 基金每日收益的一般計算公式為：當日收益=基金份額×基金當日萬份收益/10000。 基金申購計算公式為： 申購費用=申購金額*申購費率；申購份額=申購金額/(1 申購費用)/申請日基金單位凈值； 基金贖回計算公式為： 贖回費=贖回份額*贖回當日基金單位凈值*贖回費率。 還有一種計算方法是可以計算每日的盈利情況的：份額=投資金額*(1-申購費率)/申購當日凈值 利息；基金收益=贖回當日單位凈值*份額*(1-贖回費率) 紅利-投資金額。 基金收益是根據(jù)每天基金運營方......

基金怎么計算收益

假設(shè)用1萬元申購某基金，申購費率是1.5％，該基金當日凈值是1.2000。申購手續(xù)費＝10000.00×1.5％＝150.00(元)申購份額＝(10000.00－150.00)÷1.2000＝8208.33(份) 2、1個月后贖回該基金，當日凈值是1.4000，贖回費率是0.5％。 贖回總額＝8208.33×1.4000＝11491.66(元)贖回手續(xù)費＝11491.66×0.5％＝57.46(元)贖回凈額＝11491.66－57.46＝11434.20(元)...