第一章 總則 第一條為了加強外匯e69da5e887aae79fa5e9819331333363386666管理，保持國際收支平衡，促進國民經(jīng)濟健康發(fā)展，制定本條例。 第二條國務(wù)院外匯管理部門及其分支機構(gòu) (以下統(tǒng)構(gòu)外匯管理機關(guān) )，依法履行外匯管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本條例的實施。 第三條本條例所構(gòu)外匯，是指下列以外幣表示的可以用作國際清償?shù)闹Ц妒侄魏唾Y產(chǎn)： (一 )外國貨幣，包括紙幣、鑄幣； (二 )外幣支付憑證，包括標(biāo)據(jù)、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等； (三 )外幣有價證券，包括政府債券、公司債券、股票等； (四 )特別提款權(quán)、歐洲貨幣單位； (五 )其他外匯資產(chǎn)。 第四條境內(nèi)機構(gòu)、個人、駐華機構(gòu)、來華人員的外匯收支或者經(jīng)營活動，這用本條例。 第五條國家實行國際收支統(tǒng)計申報制度。凡有國際收支活動的單位和個人，必須進行國際收支統(tǒng)計申報。 第六條在中華人民共和國境內(nèi)，禁止外幣流通，并不得以外幣計價結(jié)算。 第七條任何單位和個人都有權(quán)檢舉、揭發(fā)違反外匯管理的行為和活動。對檢舉、揭發(fā)或者協(xié)助查處違反外匯管理有功的單位和個人，由外匯管理機關(guān)給予獎勵，并負(fù)責(zé)保密。 第二章 經(jīng)常項目外匯 第八條境內(nèi)機構(gòu)的經(jīng)常項目外匯收入必須調(diào)回境內(nèi)，不得違反國家有關(guān)規(guī)定將外匯擅自存放在境外。 第九條境內(nèi)機構(gòu)的經(jīng)常項目外匯收入，應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院關(guān)于結(jié)匯、售匯及付匯管理的規(guī)定賣給外匯指定銀行，或者經(jīng)批準(zhǔn)在外匯指定銀行開立外匯帳戶。 第十條境內(nèi)機構(gòu)的經(jīng)常項目用匯，應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院關(guān)于結(jié)匯、售匯及付匯管理的規(guī)定，持有效憑證和商業(yè)單據(jù)向外匯指定銀行購匯支付。 第十一條境內(nèi)機構(gòu)的出口收匯和進口付匯，應(yīng)當(dāng)按照國家關(guān)于出口收匯核銷管理和進口付匯核銷管理的規(guī)定辦理核銷手續(xù)。 第十二條屬于個人所有的外匯，可以自行持有，也可以存入銀行或者賣給外匯指定銀行。個人的外匯儲蓄存款，實行存款自愿、取款自由、存款有息、為儲戶保密的原則。 第十三條個人因私出境用匯，在規(guī)定限額內(nèi)購匯；超過規(guī)定限額的，可以向外匯管理機關(guān)申請。個人攜帶外匯進出境，應(yīng)當(dāng)向海關(guān)辦理申報手續(xù)；攜帶外匯出境，超過規(guī)定限額的，遠應(yīng)當(dāng)向海關(guān)出具有效憑證。 第十四條居住在境內(nèi)的中國公民持有的外幣支付憑證、外幣有價證券等形式的外匯資產(chǎn)，未經(jīng)外匯管理機關(guān)批準(zhǔn)，不得攜帶或者郵寄出境。 第十五條外國駐華外交機構(gòu)、領(lǐng)事機構(gòu)收取的以人民幣支付的答證費、認(rèn)證費等，需要匯出境外的，可以持有關(guān)證明材料向外匯指定銀行兌付。前款規(guī)定以外的其他駐華機構(gòu)的合法人民幣收入，需要匯出境外的，應(yīng)當(dāng)持有關(guān)證明材料向外匯管理機關(guān)申請，憑外匯管理機構(gòu)機關(guān)的售匯通知單到外匯指定銀行兌付。 第十六條應(yīng)聘在境內(nèi)機構(gòu)工作的外籍專家的人民幣工資以及其他合法收入，除本條第二款規(guī)定的情形外，依法納稅后，可以向外匯指定銀行購匯匯出或者攜帶出境。應(yīng)聘在外商投資企業(yè)工作的外籍人員的工資以及其他合法收入，是外匯的，依法納稅后，可以直接按匯出或者攜帶出境；是人民幣的，依法納稅后，可以持外匯管理機關(guān)規(guī)定的有效憑證向外匯指定銀行購匯匯出或者攜帶出境。 第十七條駐華機構(gòu)和來華人員由境外匯入或者攜帶入境的外匯，可以自行保存，可以存入銀行或者賣給外匯指定銀行，也可以持有效憑證匯出或者攜帶出境。 第三章 資本項目外匯 第十八條境內(nèi)機構(gòu)的資本項目外匯收入，除國務(wù)院另有規(guī)定外，應(yīng)當(dāng)調(diào)回境內(nèi)。 第十九條境內(nèi)機構(gòu)的資本項目外匯收入，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定在外匯指定銀行開立外匯帳戶；賣給外匯指定銀行的，須經(jīng)外匯管理機關(guān)批準(zhǔn)。 第二十條境內(nèi)機構(gòu)向境外投資，在向?qū)徟鞴懿块T申請前，由外匯管理機關(guān)審查其外匯資金來源；經(jīng)批準(zhǔn)后，按照國務(wù)院關(guān)于境外投資外匯管理的規(guī)定辦理有關(guān)資金匯出手續(xù)。 第二十一條借用國外貸款，由國務(wù)院確定的政府部門、國務(wù)院外匯管理部門批準(zhǔn)的金融機構(gòu)和企業(yè)外商投資企業(yè)借用國外貸款，應(yīng)當(dāng)報外匯管理機關(guān)備案。 第二十二條金融機構(gòu)在境外發(fā)行外幣債券，須經(jīng)國務(wù)院外匯管理部門批準(zhǔn)，并按照國家有關(guān)規(guī)定辦理。 第二十三條提供對外投保，只能由符合國家規(guī)定條件的金融機構(gòu)和企業(yè)輸，并須經(jīng)外匯管理機構(gòu)批準(zhǔn)。 第二十四條國家對外債實行登記制度。境內(nèi)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院關(guān)于外債統(tǒng)計監(jiān)測的規(guī)定辦理外債登記。國務(wù)院外匯管理部門負(fù)責(zé)全國的外債統(tǒng)計與監(jiān)測，并定期公布外債情況。 第二十五條依法終止的外商投資企業(yè)，按照國家關(guān)規(guī)定進行清算、納稅后，屬于外方投資者所有人人民幣，可以向外匯指定銀行購匯匯出或者攜帶出境；屬于中方投資者所有的外匯，應(yīng)當(dāng)全部賣給外匯指定銀行。 第四章 金融機構(gòu)外匯業(yè)務(wù) 第二十六條金融機構(gòu)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)須經(jīng)外匯管理機關(guān)批準(zhǔn)，領(lǐng)取經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證。未經(jīng)外匯管理機關(guān)批準(zhǔn)，任何單位和個人不得經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)。經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)不得超出批準(zhǔn)的范圍。 第二十七條經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定為額戶開立外匯帳戶，辦理有關(guān)外匯業(yè)務(wù)。 第二十八條金融機構(gòu)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照國家關(guān)規(guī)定交存外匯存款準(zhǔn)備金，遵守外匯資產(chǎn)負(fù)債比例管理的規(guī)定，并建立呆帳準(zhǔn)備金。 第二十九條外匯指定銀行辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)所需的人民幣資金，應(yīng)當(dāng)使用自有資金。外匯指定銀行的結(jié)算周轉(zhuǎn)外匯，實行比例幅度管理，具體幅度由中國人民銀行根據(jù)實際情況核定。 第三十條金融機構(gòu)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)接受外匯管理機關(guān)的檢查、監(jiān)督。經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)處外匯管理機關(guān)報送外匯資產(chǎn)負(fù)債表、損益表以及其他財務(wù)會計報表和資料。 第三十一條金融機構(gòu)終止經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向外匯管理機關(guān)提出申請，金融機構(gòu)經(jīng)批準(zhǔn)終止經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法進行外匯債權(quán)、債務(wù)的清算，并繳銷經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證。 第三十二條人民幣匯率實行以市場供求為基礎(chǔ)的、單一的、有管理的浮動匯率制度。中國人民銀行根據(jù)銀行間外匯市場形成的價格，公布人民幣對主要外幣的匯率。 第三十三條外匯市場交易應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。 第三十四條外匯市場交易的幣種和形式由國務(wù)院外匯管理部門規(guī)定和調(diào)整。 第三十五條外匯指定銀行和經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的其他金融機構(gòu)是銀行間外匯市場的交易者。外匯指定銀行和經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的其他金遭遇機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國人民銀行公布的匯率和規(guī)定遙浮動范圍，確定對客戶的外匯買賣價格，辦理匯買賣業(yè)務(wù)。 第三十六條國務(wù)院外匯管理部門依法監(jiān)督管理全國的外匯市場。 第三十七條中國人民銀行根據(jù)貨幣政策的要求和外匯市場的變化，依法對外匯市場進行調(diào)控。 第六章 法律責(zé)任 第三十八條有下列逃匯行為之一的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，強制收兌，并處理逃匯金額 30%以上 5倍以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究型事責(zé)任： (一 )違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放在境外的； (二 )不按照國家規(guī)定將外匯賣給外匯指定銀行的； (三 )違反國家規(guī)定將外匯匯出或者攜帶出境的； (四 )未經(jīng)外匯管理機關(guān)批準(zhǔn)，擅自將外幣存款憑證、外幣有價證券攜帶或者郵寄出境的； (五 )其他盜竊匯行為。 第三十九條有下列非法套匯行為之一的，由外匯管理機關(guān)給予警告，強制收兌，并處非法套匯金額 30%以上 3倍以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任： (一 )違反國家規(guī)定，以人民幣或者以實物償付應(yīng)當(dāng)以外匯支付的進口貨款或者其他類似支出的； (二 )以人民幣為他人支付在境內(nèi)的費用，由對方付給外匯的； (三 )未經(jīng)外匯管理機關(guān)批準(zhǔn)，境外投資者以人民幣或者境內(nèi)所購物資在境內(nèi)進行投資的； (四 )以虛假或者無效的憑證、合同、單據(jù)等向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R的； (五 )非法套匯的其他行為。 第四十條未經(jīng)外匯管理機關(guān)批準(zhǔn)，擅自經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的，由外匯管理機關(guān)沒收違法所得，并予以取締；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)擅自超出批準(zhǔn)的范圍經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正，有違法所得的，沒收違法所得，并處違法所得 1倍以上 5倍以下的罰款；沒有違法所得的處 10萬以上 50萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令整頓或者吊銷經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)擅自超出批準(zhǔn)的范圍經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正，有違法所得的，沒收違法所得，并處違法所得 1倍以上 5倍以下的罰款；沒有違法所得的，處 10萬以上 50萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令整頓或者吊銷經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 第四十一條外匯指定銀行未按照國家規(guī)定辦理結(jié)區(qū)、售匯業(yè)務(wù)的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正，通報批評，沒收遠法所得，并外 10萬元以上 50萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，停止其辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。 第四十二條經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)違反人民幣匯率管理、外匯存貨款利率管理或者外匯交易市場管理的，由外匯管理機匯責(zé)令改正，通報批評，有違法所得的，沒收違法所得，并處違法所得 1倍以上 5倍以下的罰款；沒有違法所得的，處 10萬元以上 50萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令整頓或者吊銷經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證。 第四十三條境內(nèi)機械有下列違反外債管理行為之一的，由外匯管理機關(guān)給予警告，通報批評，并處理 10萬以上 50萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任： (一 )擅自辦理對外借款的； (二 )違反國家有關(guān)規(guī)定，擅自在境外發(fā)行外幣債券的； (三 )違反國家有關(guān)規(guī)定，擅自提供對外擔(dān)保的； (四 )有違反外債管理的其他行為的。 第四十四條境內(nèi)機構(gòu)有下列非法列非使用外匯行為之一的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正，強制收兌，沒收違法所得，并處違法外匯金額等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任： (一 )以外幣在境內(nèi)計價結(jié)算的； (二 )擅自以外匯作質(zhì)押的； (三 )私自改變外匯用途的； (四 )非法使用外匯的其他行為。 第四十五條私自買賣外匯、變相買賣外匯或者倒買倒賣外匯的，由外匯管理機關(guān)給予警告，強制收兌，沒收違法所得，并處違法外匯金額 30%以上 3倍以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究追究刑事責(zé)任。 第四十六條境內(nèi)機構(gòu)違反外匯帳戶管理規(guī)定，擅自在境內(nèi)、境外開立外匯帳戶，通報批評，并處 5萬元以上 30萬元以下的罰款。 第四十七條境內(nèi)機構(gòu)違反外匯核銷管理規(guī)定，偽造、涂改、出借、轉(zhuǎn)讓或者重復(fù)使用進出口核銷單證的，或者未按規(guī)定辦理核銷手續(xù)的，由外匯管理機關(guān)給予警告，通報批評，沒收違法所得，并處 5萬元以上 30萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 第四十八條經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)違反本條例第二十八條、第三十條規(guī)定的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正，通報批評，并處 5萬元以上 30萬元以下的罰款。 第四十九條當(dāng)事人對外匯管理機關(guān)的處罰決定不服的，可以自收處罰決定通知書之日起 15日內(nèi)向上一級外匯管理機關(guān)申請復(fù)義；上一級外匯管理機關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)義申請書之日起 2個月內(nèi)作出復(fù)決定。當(dāng)事人對復(fù)義決定仍不服的，可以依法向人民法院提起訴訟。 第五十條境內(nèi)機構(gòu)違反外匯管理規(guī)定的，除依照本條例給予處罰外，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 第七章 附 則 第五十一條本條例下列用語的含義： (一 )“境內(nèi)機構(gòu)”是指中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)事業(yè)單位、國家機關(guān)、社會團體、部隊等，包括外商投資企業(yè)。 (二 )“外匯指定銀行”是指經(jīng)外匯管理機關(guān)批準(zhǔn)經(jīng)營結(jié)匯和售匯業(yè)務(wù)的銀行。 (三 )“個人”是指中國公民和在中華人民共和國境內(nèi)居住滿 1年的外國人。 (四 )“駐華機構(gòu)”是指外國駐華外交機構(gòu)、領(lǐng)事機構(gòu)、國際組織駐華代表機構(gòu)、外國駐華商務(wù)機構(gòu)和國外民間組織駐華業(yè)務(wù)機構(gòu)等。 (五 )“來華人員”是指駐華機構(gòu)的常駐人員、短期入境的外國人、應(yīng)聘在境內(nèi)機構(gòu)工作的外國人以及外國留學(xué)生等。 (六 )“經(jīng)常項目”是指國際收支中經(jīng)常發(fā)生的交易項目，包括貿(mào)易收支、勞務(wù)收支、單方面轉(zhuǎn)移等。 (七 )“資本項目”是指國際收支中因資本輸入和輸入而產(chǎn)生的資產(chǎn)與負(fù)債的增減項目，包括直接投資、各類貸款、證券投資等。 第五十二條保稅區(qū)的外匯管理辦法，由國務(wù)院外匯管理部門另行制定。 第五十三條邊境貿(mào)易和邊民互市的外匯管理辦法，由國務(wù)院外匯管理部門根據(jù)本條例規(guī)定的原則另行制定。 第五十四條本條例自 1996年 4月 1日起施行。 1980年 12月 18日國務(wù)院發(fā)布的《中華人民共和國外匯管理暫行條例》及其配套的細則同時廢止。

中華人民共和國外匯管理條例

中華人民共和國外匯管理條例(1996年1月29日中華人民共和國國務(wù)院令第193號發(fā)布　根據(jù)1997年1月14日《國務(wù)院關(guān)于修改〈中華人民共和國外匯管理條例〉的決定》修訂　2008年8月1日國務(wù)院第20次常務(wù)會議修訂通過)第一章　總則第一條　為了加強外匯管理，促進國際收支平衡，促進國民經(jīng)濟健康發(fā)展，制定本條例。第二條　國務(wù)院外匯管理部門及其分支機構(gòu)(以下統(tǒng)稱外匯管理機關(guān))依法履行外匯管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本條例的實施。第三條　本條例所稱外匯，是指下列以外幣表示的可以用作國際清償?shù)闹Ц妒侄魏唾Y產(chǎn)：(一)外幣......

套匯法律法規(guī)(主要的反洗錢有哪些法律法規(guī))

1.主要的反洗錢有哪些法律法規(guī) 、《刑法》第一百九十一條的規(guī)定： 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式......

外匯管理局的職能有哪些

外匯管理局的職能有哪些 (一)設(shè)計、推行符合國際慣例的國際收支統(tǒng)計體系，擬定并組織實施國際收支統(tǒng)計申報制度，負(fù)責(zé)國際收支統(tǒng)計數(shù)據(jù)的采集，編制國際收支平衡表。 (二)分析研究外匯收支和國際收支狀況，提出維護國際收支平衡的政策建議，研究人民幣在資本項目下的可兌換。 (三)擬定外匯市場的管理辦法，監(jiān)督管理外匯市場的運作秩序，培育和發(fā)展外匯市場;分析和預(yù)測外匯市場的供需形勢，向中國人民銀行提供制訂匯率政策的建議和依據(jù)。 (四)制訂經(jīng)常項目匯兌管理辦法，依法監(jiān)督經(jīng)常項目的匯兌行為;規(guī)范境內(nèi)外外匯帳戶管理......