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封閉式基金折價率(封閉式基金折價率數據)
1.折價的定義 當封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值時，這種情況稱為折價。 折價率的定義 折價率的內涵是以基金份額凈值為參考，單位市價相對于基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金的折價率的定義如下：封閉式基金折價率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價之差與基金份額凈值的比率。 溢價率的定義 溢價率是指單位市價和基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率。 2.計算公式 折價率計算公式 折價率=（基金份額凈值-單位市價）/基金份額凈值×100×%（1） ......
封閉基金折價率(封閉基金折價率是什么意思)
1.折價的定義 當封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值時，這種情況稱為折價。 折價率的定義 折價率的內涵是以基金份額凈值為參考，單位市價相對于基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金的折價率的定義如下：封閉式基金折價率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價之差與基金份額凈值的比率。 溢價率的定義 溢價率是指單位市價和基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率。 2.計算公式 折價率計算公式 折價率=（基金份額凈值-單位市價）/基金份額凈值×100×%（1） ......
封閉式基金如何計算折價率
封閉式基金如何計算折價率 封閉式基金設立后，投資者持有的基金份額可以到證券交易所上市交易，但基金的規模不再變動，所以稱之為封閉式基金。也就是說，開放式基金的份額買賣是在投資者與發起這只基金產品的基金公司之間進行的，而封閉式基金的份額買賣是在投資者之間進行的。 封閉式基金的定價是在證券交易所即二級市場投資者的買賣過程中，根據供求關系形成的。封閉式基金的凈值是根據基金的投資情況，按照基金總資產除以基金總份額算出的，是每一份基金份額實際代表的基金資產額。價格與凈值不符是由供求關系決定的。 封閉式基金......
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