2023資產支持證券兌付付息通知單最新模板范文

      2023-06-06 12:12發布

      2023資產支持證券兌付付息通知單最新模板范文

       

      中央國債登記結算有限責任公司:

        在你公司中央債券綜合業務系統登記托管的以下資產支持證券于______年____月______日辦理兌付手續,現將本次兌付事項通知如下:

        本次兌付、付息資產支持證券資產池名稱:______________

       

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      第四檔

      資產支持證券代碼

       

       

       

       

      發行總額

       

       

       

       

       

      是否按時兌付

      是 

      是 

      是 

      是 

      擬撥付時間

      擬撥付時間

      擬撥付時間

      擬撥付時間

      票面利率(%)

       

       

       

       

      本次兌付前本金值

      (元/百元面額)

       

       

       

       

      本次兌付本金額

      (元/百元面額)

       

       

       

       

      本次兌付本金額(元)

       

       

       

       

      本次兌付后剩余本金值

      (元/百元面額)

       

       

       

       

      本次付息執行利率(%)

       

       

       

       

      付息金額(元)

       

       

       

       

      合計(元)

       

       

       

       

        

          我公司將于規定時間將以上資金劃付到你公司指定的資金賬戶。請你公司于指定兌付付息日辦理向持有人撥付本息手續。

        以上信息我公司將同時在中國債券信息網向持有人公告。

       

       

      _______(受托機構章)

      _____年_____月_____日


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