2023資產支持證券兌付付息通知單最新模板范文

 

中央國債登記結算有限責任公司：

　　在你公司中央債券綜合業務系統登記托管的以下資產支持證券于______年____月______日辦理兌付手續，現將本次兌付事項通知如下：

　　本次兌付、付息資產支持證券資產池名稱：______________

 

檔次

第一檔

第二檔

第三檔

第四檔

資產支持證券代碼

 

 

 

 

發行總額

 

 

 

 

 

是否按時兌付

是　

是　

是　

是　

否

擬撥付時間

否

擬撥付時間

否

擬撥付時間

否

擬撥付時間

票面利率（%）

 

 

 

 

本次兌付前本金值

（元/百元面額）

 

 

 

 

本次兌付本金額

（元/百元面額）

 

 

 

 

本次兌付本金額（元）

 

 

 

 

本次兌付后剩余本金值

（元/百元面額）

 

 

 

 

本次付息執行利率（%）

 

 

 

 

付息金額（元）

 

 

 

 

合計（元）

 

 

 

 

　　

    我公司將于規定時間將以上資金劃付到你公司指定的資金賬戶。請你公司于指定兌付付息日辦理向持有人撥付本息手續。

　　以上信息我公司將同時在中國債券信息網向持有人公告。

 

 

_______（受托機構章）

_____年_____月_____日