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現金管理制度(現金管理制度的主要內容)

2023-06-06 23:04發布

現金管理制度

1、超過庫存限額以外的現金應在下班前送存銀行。 2、為加強對現金的管理,除工作時間需要的小量備用金可放在出納員的抽屜內,其余則應放入出納專用的保險柜內,不得隨意存放。 3、限額內的庫存現金當R核對清楚后,一律放在保險柜內,不得放在辦公桌內過夜。 4、單位的庫存現金不準以個人名義存人銀行,以防止有關人員利用公款私存取得利息收入,也防止單位利用公款私存形成賬外小金庫。銀行一旦發現公款私存,可以對單位處以罰款,情節嚴重的,可以凍結單位現金支付。 5、庫存現金,包括紙幣和鑄幣,紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額,以及整數(即大數)和零數(即小數)分類保管。 擴展資料 檢查嚴密性 1、現金保管經手入以外的人,現金。 2、甲種存款余額是否變負數,結存款透支契約。是否適時地檢查手邊的如果有的話,是否有締 3、收到銀行往來對賬單(調節甲種存款之銀行所證明的余額與賬簿上的余額),是否會根據規定做好應有的手續。 4、是否適當地做好現金、支票薄、存折、印鑒的保管。 5、現金過于不足的情況,是否適當地做好確認的手續與賬目處理,迅速報告主管人員加以處理。 6、是否禁止將收到的現金直接拿來付款的行為發生。 參考資料來源:百科——現金保管制度

如何做好逾期管控(如何做好逾期管理)

有效控制逾期貸款,簡單來講,需要做好以下三點:一、貸前調查貸前調查的基本內容主要包括:(1)基本情況:主要是借款人的貸款主體資格,基本條件是否符合要求。(2)經營狀況:主要是借款人近年的生產、銷售、效益情況和發展前景預測。(3)財務狀況:主要是借款人近年的資產負債、資金結構、資金周轉、盈利能力、現金流量等現狀及變化。(4)信譽狀況:主要是借款人有無拖欠金融機構的貸款本息和不良信用記錄。(5)經營者素質:主要是法定代表人和主要領導層的學識、經歷、業績、品德和經營管理能力。(6)擔保情況:主要是抵(......

出納工作內容

出納崗位的職責是什么 出納崗位的職責一般包括: (1)辦理現金收付和結算業務; (2)登記現金和銀行存款日記賬; (3)保管庫存現金和各種有價證券; (4)保管有關印章、空白收據和空白支票。 出納員三字經 出納員,很關鍵;靜頭腦,清雜念。 業務忙,莫慌亂;情緒好,態度謙。 取現金,當面點;高警惕,出安全。 收現金,點兩遍;辨真假,免賠款。 支現金,先審單;內容全,要會簽。 收單據,要規范;不合規,擔風險。 賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。 什么是出納 出納,作為會計名詞,運用在不同場合......

出納的工作內容

出納崗位的職責是什么 出納崗位的職責一般包括: (1)辦理現金收付和結算業務; (2)登記現金和銀行存款日記賬; (3)保管庫存現金和各種有價證券; (4)保管有關印章、空白收據和空白支票。 出納員三字經 出納員,很關鍵;靜頭腦,清雜念。 業務忙,莫慌亂;情緒好,態度謙。 取現金,當面點;高警惕,出安全。 收現金,點兩遍;辨真假,免賠款。 支現金,先審單;內容全,要會簽。 收單據,要規范;不合規,擔風險。 賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。 什么是出納 出納,作為會計名詞,運用在不同場合......

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