
發布部門:臺灣發布文號:中信顧字第0930005126號
_______證券投資信托基金證券投資信托契約**投資信托股份有限公司(以下簡稱經理公司),為在中華民國境內發行受益憑證,募集_____證券投資信托基金(以下簡稱本基金),與____(以下簡稱保管機構),依*券投資信托基金管理辦法及其它中華民國有關法令之規定訂立本證券投資信托契約(以下簡稱本契約),以規范經理公司、保管機構及本基金受益憑證持有人(以下簡稱受益人)間之權利義務。經理公司及保管機構自本契約簽訂并生效之日起為本契約當事人。除經理公司拒絕其申購者外,受益人自申購并繳足全部價金之日起,成為本契約當事人。
第一條定義
本契約所使用名詞之定義如下:
一、金管會;指行政院金融監督管理委員會。
二、本基金:指為本基金受益人之利益,依本契約所設立之________證券投資信托基金,本基金包括以本基金購入之各項資產。
三、經理公司:指**投資信托股份有限公司,即依本契約及中華民國有關法令規定經理本基金之公司。
四、保管機構:指________________,即依本契約及中華民國有關法令規定,受經理公司委托,保管本基金之銀行。
五、受益憑證:指經理公司為募集本基金而發行,表彰受益權之有價證券。
六、本基金成立日:指本契約第三條第一項最低凈發行總面額募足,并符合本契約第七條第一項本基金成立條件,經理公司向金管會報備并經金管會核準備查之日。
七、本基金受益憑證發行日:指經理公司制作完成并首次交付本基金受益憑證之日。
八、受益憑證銷售機構:指經理公司及受經理公司委托,銷售受益憑證之機構。
九、公開說明書:指經理公司為公開募集本基金,發行受益憑證,依*券投資信托事業管理規則第二十條、證券投資信托基金管理辦法第六條及證券投資信托事業發行受益憑證編制「公開說明書」應行記載事項規定制作之說明書。
一○、與經理公司有利害關系之公司:指有下列情事之一之公司:
(一)與經理公司具有公司法第六章之一所定關系者;
(二)經理公司之董事、監察人或綜合持股達百分之五以上之股東;
(三)前款人員或經理公司之經理人與該公司之董事、監察人、經理人或持有已發行股份百分之十以上股東為同一人或具有配偶關系者。
一一、營業日:指中華民國銀行公會所定銀行之營業日。
一二、申購日:指經理公司及受益憑證銷售機構銷售本基金受益權單位之營業日。
一三、計算日:指經理公司依本契約規定,計算本基金凈資產價值之營業日。
一四、收益平準金:指自本基金成立日之翌日起,計算日之每受益權單位凈資產價值中,相當于原受益人可分配之收益金額。
一五、買回日:指受益憑證買回申請書及其相關文件到達經理公司或公開說明書所載買回代理機構之次一營業日。
一六、受益人名簿:指經理公司自行或委托受益憑證事務代理機構制作并保存,其上記載受益憑證受益人之姓名或名稱、住所或居所、受益憑證轉讓、設質及其它變更情形等之名簿。
一七、會計年度:指每歷年之一月一日起至十二月三十一日止。
投資基金就是匯集眾多分散投資者的資金,委托投資專家(如基金管理人),由投資管理專家按其投資策略,統一進行投資管理,為眾多投資者謀利的一種投資工具。投資基金集合大眾資金,共同分享投資利潤,分擔風險,是一種利益共享、風險共擔的集合投資方式。 ...
基金(Fund)從廣義上說,基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金,各種基金會的基金。 從會計角度透析,基金是一個狹義的概念,意指具有特定目的和用途的資金。我們現在提到的基金主要是指...
一、證券投資基金分類 (一)契約型基金 契約型基金又稱為單位信托基金,是指把投資者、管理人、托管人三者作為基金的當事人,通過簽訂基金契約的形式,發行受益憑證而設立的一種基金。契約型基金起源于英國,后在香港、新加坡、印度尼西亞等國家和地區...
(1)投入小、效益大; (2)專家管理、省心省事; (3)組合投資、風險小; (4)變現性強、費用較低; (5)專門保管、安全性高; (6)品種多、投資靈活; (7)經營穩定、效益可觀。 拓展資料: 基金投資是一種間接的證券投資方式。基金管...
基金廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。從會計角度透析,基金是一個狹義的概念,意指具有特定目的和用途的資金。我們現在提到的基金主要是指證券投資基金。基金,英文是fund,廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信...
公募基金,是指以公開發行方式向社會公眾投資者募集基金資金并以證券為投資對象的證券投資基金。它具有公開性、可變現性、高規范性等特點。 私募基金,指以非公開方式向特定投資者募集基金資金并以證券為投資對象的證券投資基金。它具有非公開性、募集性、...
定期向大伙公布投資盈虧情況等等,就是私募基金(在我國還未得到國家金融行業監管有關法規的認可)。 如果這種合伙投資的活動經過國家證券行業管理部門(中國證券監督管理委員會)的審批,允許這項活動的牽頭操作人向社會公開募集吸收投資者加入合伙出資...
【釋義】第一百零二條通過公開發行股份募集資金,設立證券投資公司,從事證券投資等活動的管理辦法,由國務院另行規定。 【釋義】本條是關于公司型基金的管理力、法由國務院另行制定的規定。 3從基金的組織形式劃分,可以分為公司型基金和契約型基金。契約...
支付寶貸款害人,我要起訴你們,你害了好多人現在的人動不動就貸款從來不考慮自己有沒有能力能夠還款!這就是這代人的悲哀國壽安鑫盈買入后待確認狀態無法撤銷怎么辦。支付寶、跟國壽基金都說不能撤回、可以找先關部門投訴嘛?1、定期理財產品目前均不支持提...
青年創業貸款逾期被銀行起訴 會凍結支付寶嗎會的,只要是貸款不還銀行有權通過法院凍結個人名下的所有財產。天弘基金管理有限公司你們為什么把我支付寶的錢給盜走了,我要投訴是該投訴國壽安鑫盈買入后待確認狀態無法撤銷怎么辦。支付寶、跟國壽基金都說不能...