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企業(yè)債券利率如何確定和計算

2023-06-06 23:11發(fā)布

企業(yè)債券利率如何確定和計算

一、公司債券按照以下標準確定利率:

(1)現(xiàn)行銀行同期儲蓄存款利率水平。銀行儲蓄和債券是可供投資者、居民選擇的兩種形式,一般都從收益高、風險小兩個方面去考慮,由于債券資信不如儲蓄,所以一般來說債券利率應略高于同期儲蓄存款利率水平。現(xiàn)行銀行同期儲蓄存款利率是公司債券利率的下限。

(2)國家關(guān)于債券利率的規(guī)定。現(xiàn)行企業(yè)債券管理辦法規(guī)定,企業(yè)債券的利率不得高于銀行相同期限居民儲蓄定期存款利率的40%。這是企業(yè)債券利率的上限。

(3)發(fā)行公司的承受能力。為了保證債券到期還本付息和債券發(fā)行公司的資信,需要投資項目的經(jīng)濟效益,量入為出。投資項目的預計投資報酬率是債券的基本決策因素。

(4)發(fā)行公司的信用級別。如果發(fā)行社會知名度高,信用較好,則可相應于可相應降低利率,反之,則相應提高利率。

(5)債券發(fā)行的其他條件。如果發(fā)行的債券附有抵押、擔保等保證條款,利率可適當降低,反之,則應適當提高。

(6)其他券種利率、債券市場行情、國家金融政策等。

二、計算

決定債券收益率的主要因素,有債券的票面利率、期限、面值和購買價格。最基本的債券收益率計算公式為:債券收益率:(到期本息和-發(fā)行價格)/(發(fā)行價格*償還期限)*100%由于債券持有人可能在債券償還期內(nèi)轉(zhuǎn)讓債券,因此,債券的收益率還可以分為債券出售者的收益率、債券購買者的收益率和債券侍有期間的收益率。各自的計算公式如下:債券出售者的收益率=(賣出價格-發(fā)行價格+持有期間的利息)/(發(fā)行價格*持有年限)*100%債券購買者的收益率=(到期本息和-買入價格)/(買入價格*剩余期限)*100%債券持有期間的收益率=(賣出價格-買入價格+持有期間的利息)/(買入價格*持有年限)*100%

企業(yè)債券利率的確定

企業(yè)債券的利率由企業(yè)根據(jù)市場情況確定。實際操作中,債券票面年利率在shibor(上海銀行間同業(yè)拆放利率)基準利率(發(fā)行首日前5個工作日一年期shibor的算術(shù)平均值)加上基本利差區(qū)間之內(nèi),由發(fā)債企業(yè)與主承銷商和投資者商定,企業(yè)債券利率采取單利按年計算。影響企業(yè)債券利率確定的因素主要包括企業(yè)債券的信用等級、市場資金情況、金融機構(gòu)貸款基準利率走勢等。

以上就是律聊網(wǎng)小編對于企業(yè)債券利率如何確定和計算的相關(guān)知識的具體介紹,以及對于債券的利率會根據(jù)市場的變化而不同,但是計算的標準都是統(tǒng)一的,所以對于利率的計算要按照程序進行,如果還有其他問題都可以進行提出,我么年會進行相關(guān)回復。


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