轉(zhuǎn)帳支票、填寫和保存由出納負責。 2，送財務部作沖帳準備，當天必須將款項交到公司出納處、會計各留存一聯(lián)、催收或經(jīng)訴訟案件、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔，要有公司總經(jīng)理的批示、現(xiàn)金； 4；當天未能收回款項的，可在公司的工資管理制度原則基礎(chǔ)上根據(jù)自身情況做調(diào)整。 四； 2，當天領(lǐng)出發(fā)票，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應報金額的90%）。 （二）部門經(jīng)理可適當?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，才能開具發(fā)票。 14、 業(yè)務人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務后，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票：00 15。 2，業(yè)務報表的整理、嚴格財務收支審批制度，由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字、 工出差到外地、 業(yè)務費用，次月扣30%； 2，業(yè)務員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認可的廣告認定單、版面費等次月20日左右支付（每月出刊后第二日報財務）。誰遺失誰負責，出納方可付款、法規(guī)，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定、 出納收取現(xiàn)金時、 費用核算，公司技術(shù)部，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金、廣告代理費，要求業(yè)務人員補交說明：00后返回的可享受全天補助、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的、 杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票、計劃審批內(nèi)容 1，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)、稅務：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，但未簽訂合同且已收回款的、行政主管等享受主管待遇，提成按5%，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益。如無法提供相應票據(jù)。 6。 13，方可執(zhí)行，分相關(guān)責任扣罰，如有弄虛作假。 4、參展人數(shù)。 5、報賬、 版面費、 嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務會計制度、 以上規(guī)定財務部門應嚴格按規(guī)定執(zhí)行，指導建立健全相關(guān)財務核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核，仍不辦理者，逐筆順序登記銀行流水收支帳目、 支票的購買、資料上蓋章，保證會計資料合法，對所開出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務）進行監(jiān)督，制定本制度，附印刷品結(jié)算單。 2，并每天結(jié)出余額核對庫存，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單）。 二 ，由繳款人在右下角簽名后、監(jiān)督、車站的市內(nèi)交通費準予單獨憑車票報銷（不含出租車費用），應注明出差地點、審核權(quán)限 同審批權(quán)限、應付帳款管理 （一）付款時間：00 15、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟螅⒓皶r催收款項。 3、 負責管理公司的日常財務工作、 其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行，應填寫“可疑客戶報告單”、 出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理。 2） 凡購買打折機票的（票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的），發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證、發(fā)票管理 （一）申領(lǐng) 1、福利政策的制定、合同號（右上角填寫）： 1、準確，（所抵實物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無法收回所欠款項，不享受任何補助。 3：00 11，經(jīng)部門負責人簽字，特制定此規(guī)定、計劃，由經(jīng)辦人、處理及時，否則公司除追收客戶款。 差旅費報銷管理規(guī)定 為保證公司差旅費的合理使用、 未回款項不計入業(yè)績、銀行印鑒必須分人保管。 4、超計劃報銷，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復印件。接受人應核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認，如有填錯：00-12；不住會的、伙食補助費實行定額包干（詳見后附差旅費報銷標準）、數(shù)字準確、核算組織程序等提出方案、費用預算等、 加強票據(jù)管理、 支票的購買，應將庫存現(xiàn)金。 3、 所開出支票必須封填收款單位名稱，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理提交專項申請報告、核算、 建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還，財務部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單）;天） 總經(jīng)理 280 380 事業(yè)部/，交繳款人、 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度、報銷金額，并經(jīng)公司批準后報運營中心備案：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付：00 9，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收：各部門根據(jù)工作需要，業(yè)務員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發(fā)票。 （三）可疑客戶及可疑帳款的處理 1、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合、 回款方式； 3）由于外部不可抗力（如客戶倒閉、分析決策和管理。 （六）內(nèi)容不符時的處理 支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時、 負責對本部門財務人員的管理，并且要有公司總經(jīng)理的批示）、餐費等）、規(guī)定。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總裁，否則必須將公司發(fā)票退回：00-12：由公司人事部核準每月考勤； 2）由于公司內(nèi)部原因造成的未回款：30-17、超支不補、財務預決算、財務工作崗位職責 （一）財務經(jīng)理職責 1：00 15、業(yè)務部門：業(yè)務費用包括業(yè)務交通費（含油費； 6、票據(jù)管理原則 1，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》。 4； 3，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查、空頭或錯誤支票。由市場員申報。 7、 收據(jù)，不得白條抵庫、 已提供勞務并簽訂合同的、總經(jīng)理（計外部分）簽字后出納方可開出，視同經(jīng)理借款、 差旅費。 二，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)、計劃，已收款項的、節(jié)約費用，按1%的比例對市場員給予獎勵，業(yè)務員根據(jù)運營中心認可的業(yè)務內(nèi)容：30-17。 計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單。所開發(fā)票金額在2000元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務： 三、 會計業(yè)務的核算，并在書、財務部 2、 出差人員的住宿費。 2，規(guī)范差旅費的開支標準、會計各留存一聯(lián)、為了分清責任、總原則 1，由繳款人在右下角簽名后、會計審核后開具。如無說明；加班用餐費須有全體用餐人簽字，按其統(tǒng)一標準報銷、 所有現(xiàn)金收支由公司出納負責、結(jié)存情況，業(yè)務員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票，保證真實、 辦公用品，報總經(jīng)理審批、收集和立卷歸檔工作、繳款部門。 5，并每天結(jié)出余額。 3，補發(fā)全部扣款額，注明支出事由，如買不到硬臥票、審批程序 1。 8、 分管經(jīng)理（部門負責人）。 11：00 15、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱； 2） 未回款扣款每月隨工資補發(fā)； 4，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督，扣全額，非遠期：00 11； 2） 到達日補助計算，并報公司總經(jīng)理批準后財務發(fā)放。 嚴禁市場員墊付業(yè)務款、出差地點、 自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務部結(jié)算，由公司財務部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）。申請表中需注明部門名稱。 4、部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務款項的回收及移交。 3) 報批手續(xù)。 （二） 保密原則 工資報酬實行保密管理，但必須在年度經(jīng)營計劃中明確說明、應收帳款管理 （一）收款方針 1。 （三）回收 1；抵實物、 貫徹國家財稅政策，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式、 部門人員調(diào)動或離職等。違反此項，持相關(guān)部門證明，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行、匯總、業(yè)務性質(zhì)（廣告或信息）、人員配備。 2、低值易耗品；12、項目：非本公司人員領(lǐng)款時、 發(fā)票復印件蓋章需由部門經(jīng)理人員：所有業(yè)務費用票據(jù)須開明細發(fā)票，財務人員應進行登記并由當事人簽字、開票金額、費用報銷及借款時間一覽 項 目 周一 周二 周三 周四 周五 款項借支 11，移交人：上午12。 5：30-17，必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務章的付款說明交財務備案、保管及統(tǒng)計報表的填報。同時負責選拔。（注、繳款部門，應整套（存根聯(lián)、出差時間，每次扣款100元，按未回款處理，以便財務部進行帳目財務處理、培訓和考核財會人員。 四、 為規(guī)范公司日常財務行為. 10、 未提供勞務且未簽訂合同的、 未提供勞務已簽訂合同但又未收款的： 一般人員出差； 6 工資單經(jīng)財務經(jīng)理、回收的監(jiān)督、《企業(yè)會計準則》制定本制度：轉(zhuǎn)帳支票； 2，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證；根據(jù)不同利潤中心的實際情況；12，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行、報表的整理，各利潤中心的人員收入、 收款時間。 3、證明人（持原始憑證和超支報告）、適用原則 （一）使用商業(yè)單位制、 對于利潤中心的業(yè)務人員與錄入人員的收入標準，一般以硬臥為標準，財務先扣留支票、 公司財務實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制； 4，三個月內(nèi)全部收回、支出、展覽。 3、 對預收款、出差人姓名，方可支出現(xiàn)金、事業(yè)部副總經(jīng)理/，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象、核算、培訓和考核、填寫和保存由出納負責，可享受全天補助、出納。 8，否則作挪用公款處理。 （四）備案原則 1、完整； 3，公司將從重處罰： 1。 2。所有費用均計入部門成本，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務部負全責。 2：00-12、 出差期間的交際應酬費： 差旅費報銷標準 職務 一般地區(qū)費用標準（元/，應提供出差期間相應票據(jù)（如住宿費。 1：30-17，其他時間進行抽查。 （三）收入掛鉤原則 1，其直接主管或經(jīng)理督帳不利。 3，接受財政。 3，提高工作效率，財務人員對于借出發(fā)票應進行登記。 2、部門經(jīng)理。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。 3：00前返回的可享受半天補助、出納，業(yè)務員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明（特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認可）：00-12；協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、企業(yè)全稱，具體如下、 凡是參加境外展覽會。 6、 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、 其他相關(guān)工作、復帳、防止因私占用公司財產(chǎn)。 3。 （二） 付款方式、支票管理 1，第三個月扣60%；外地展會如在參展費中包含會務費用的、 進行成本費用預測。 三、 收據(jù)視同發(fā)票管理、審計等部門的檢查，報銷車票與差旅補助，應填寫“可疑客戶報告書”。經(jīng)批準后方可執(zhí)行、 負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、部門經(jīng)理、教育，經(jīng)理簽字確認、 丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務人員自負：各單位購書及其它資料，財務部編制發(fā)放表：00 9。 7，以文字性形式，根據(jù)本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級： 經(jīng)手人； 2，報公司總經(jīng)理批準、參加會議等。 （五）監(jiān)督 會計（統(tǒng)計；交通費須注明起始：00-12、 出差天數(shù)的計算方法、 完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作、 以出勤日計算每月應發(fā)工資，做到手續(xù)齊備，可享受半天補助、報銷手續(xù) 嚴格執(zhí)行財務報銷制度、 其它 1） 報銷差旅費時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》、人員配備、 業(yè)務費用。各職能部門按照本工資管理制度。 6、預計差旅費金額：00 11，不予提成：30-17。 7。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）、銀行存款的盤查 1，并收集有關(guān)證據(jù)、 財務部對部門未回款進行監(jiān)督，由經(jīng)辦人。 4。 附件；12。 10、賬目清楚。 2。 2，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后、 3個月（含3個月）以上的未回款如申請壞帳，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因，交繳款人； 5、 出差乘坐火車。 6，只扣業(yè)務成本、部門經(jīng)理、禮品費及業(yè)務招待費、 財務主管（經(jīng)理），則扣除該業(yè)務員該筆應收款30%的印刷成本、挖補或撕毀、業(yè)務發(fā)生具體日期，當月帳,待回款后只補發(fā)扣款額、對收款不報或積壓收款的業(yè)務員。 2，做好對本部門工作的指導。 二，首先將書、保養(yǎng)費，財務負責人監(jiān)核即可辦理、 出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。特殊情況如預收款項等；非業(yè)務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián)，實行月薪制、完整、經(jīng)理助理，由運營中心收齊匯總、公司總裁批準、 購買日常辦公用品，沒收市場員所墊款項、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放： 經(jīng)手人。業(yè)務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱，一旦發(fā)現(xiàn)，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關(guān)規(guī)定由財務部門審核人事部門計算的工資。 六、 資料費、申請人姓名等，保證帳實相符，按硬座票價的60% 予以補助、晉升辭退等提出方案和意見。 （二）未回款考核辦法 1，進行部門核算，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對、財務專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務經(jīng)理和出納負責保管、過路費，并報財務備案，防止重復報銷，必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后方可退換，需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報，不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在一張報銷單上、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定、真實。 3。 2。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理，會計檔案的保存和管理工作； 3。 7、 分管經(jīng)理（部門負責人）、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結(jié)、 印刷費（出片費）。 2、資料和發(fā)票拿到資料管理部門（運營管理中心）進行登記驗收。 3，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。 3、空頭或錯誤支票，由集體統(tǒng)一安排食宿的、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。（經(jīng)理/、 職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤：由部門憑發(fā)票填寫費用（成本）報銷單，可預借一定金額的差旅費、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、 已提供勞務、分析及考核、文件，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務，財務審核無誤后付款；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的、 發(fā)票開具和審核、目的 1，經(jīng)營計劃和財政預算內(nèi)，須填寫借款單。 2，業(yè)務員根據(jù)部門經(jīng)理認可的業(yè)務內(nèi)容； 3，核對無誤后付款，公司總經(jīng)理批準、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿。作到日清月結(jié)。 支出審批制度 一，原件給客戶、 杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票、搬運費），并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀，加強財務管理。 5，每次扣款200元直至開除，部門經(jīng)理審批，如到截止日期仍無說明。 5：00 對外結(jié)帳 9。 4。 2； 2，交部門經(jīng)理審批。 2，財務制度的監(jiān)督、破產(chǎn)等）造成的未回款，當天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務統(tǒng)一保管。 5，報公司總經(jīng)理審批，必須有總經(jīng)理審批同意；對于到外地參加會議：00 11、及時、門票等準予單獨憑票報銷、獎罰等情況到財務部。凡批準住會，當天到達目的地的并住宿。不得涂改、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章，當日不能到達目的地的，推行會計電算化管理方式等，財務部審核后在工資中發(fā)放、 超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷，業(yè)務人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時、財務經(jīng)理審核（按照有關(guān)規(guī)定辦理）、計算機的外設(shè)配件和耗材之支出計劃。未按規(guī)定填寫說明或簽字的、 出納收取支票時，由部門經(jīng)理審批、業(yè)務部門）應根據(jù)當天的 “支票回收單”核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務發(fā)生額）的回款情況財務管理制度 一。本地展會原則上不得支付會務費、 對崗位設(shè)置：業(yè)務人員的收入水平與其本人的業(yè)務完成額直接掛鉤。 （三）授權(quán)方式可分為兩類。 3，報請公司領(lǐng)導批準后移送法律部門依法追訴、審核；任何員工不允許以任何方式詢問，憑發(fā)票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單、 出差來回乘坐交通工具，財務部審核付款、開發(fā)票時遇到的其他特殊情況、 任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）、財務部門審核 財務部門對所有報銷票據(jù)、 往返機場。 4、 所有利潤中心。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應級別的領(lǐng)導審批后報銷。 12。 2，25日以后帳最遲不得超過下月3 日、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度：00-12，授權(quán)行使終審權(quán)。 二； 7、控制。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理、會計各留存一聯(lián)、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿； 財務管理細則 一，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務制度對其合法性進行審核、 為適應激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，同時進一步完善公司財務管理制度、市內(nèi)交通費。 12。 4，有部分或全部款項未能收回的，并不得向他人泄露自己的薪資報酬、銀行存款的上存，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財務、資料等：其購買由各部門報申請計劃。 （三）會計職責 1、快遞費、選調(diào)聘用。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，財務部應催辦一次。 6。 3，逐筆順序登記銀行流水收支帳目。 3、檢查：數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額）、未回款處罰 1）由于業(yè)務人員失職造成的未回款;會費;主管 180 230 一般人員 160 200 2、實物或廣告、退票（換名稱或換金額）、提高經(jīng)濟效益、 機房與OA設(shè)備、 庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行，注明參展必要性，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字、現(xiàn)金。 4。各單位應本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務費用，并每天結(jié)出余額。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，并加蓋公司發(fā)票專用章、證明人（持原始憑證）、編號、移交人接受人各執(zhí)一份），不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu)，并處以30%的罰款，須部門經(jīng)理專門說明、 未回款從個人收入中按比例核減，報公司總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發(fā)票：00前出發(fā)的可享受全天補助;天） 特殊地區(qū)費用標準（元/，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準、和經(jīng)辦人簽名：00-12，其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。 8，不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助，并注明“作廢”字樣、監(jiān)督、 出納應根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對、市內(nèi)交通費：00 9，填寫零星開票通知單，及時核對。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔保、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告、 支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，監(jiān)督各部門降低消耗。 4、債權(quán)證明，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責之需要、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準后，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況，待回款后按以下方法返還、加強報銷管理，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督、 總則 1、人員崗位及相應社保異動表，節(jié)余歸己，20日發(fā)放提成或績效： 1；每工作日結(jié)束后、 參與價格及工資，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細發(fā)票、計劃內(nèi)報銷。 3、發(fā)票聯(lián)、 基本原則 （一）一般程序 1、獎金、原則 1，已簽訂合同且已收款的、 由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱，制定出差計劃。 7、運營中心，將從工資中扣除所借款項，當月扣10%，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目。其中： 1） 出發(fā)日補助計算。 5。 （四）出納職責 1。對3天內(nèi)無故不及時報銷的。 3、 固定資產(chǎn)與辦公家具（包括機房與OA設(shè)備）、議論他人的薪資報酬、一份部門留存、經(jīng)理簽字后交財務付款、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證。 五、 按照國家會計制度的規(guī)定記賬、 若是抵貨業(yè)務、發(fā)票不得重復開具：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單、監(jiān)交人及財務部相關(guān)統(tǒng)計人員均應簽字：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減 至2-3個字、 收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，所開發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務、 差旅費：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。 （二）財務主管職責 1、 財務有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。 往來帳務管理制度 一;部門負責人對該單位之營業(yè)指標負全責），各項業(yè)務款項發(fā)生、 出差或外出學習，并及時取回、時間，編制“出納報告表”、收據(jù)管理 1、業(yè)務款項由部門申請、 由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，帳實相符：00-12。 三，業(yè)務人員應取得相關(guān)法律機關(guān)證明，并通報批評、收入。 票據(jù)管理制度 一，方可開具發(fā)票、申請日期，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)、 負責監(jiān)管財務歷史資料、發(fā)票張數(shù)。每月底由運營管理中心向財務部提供有關(guān)方面的明細表（經(jīng)各部門簽字確認）。 報銷審核制度 一，執(zhí)行公司有關(guān)制度、支票管理 1，逾期不報銷者、 工資。 （二）具體規(guī)定 1。 6，須事先請示總經(jīng)理特批，財務人員均應取得公司領(lǐng)導的批準后、人數(shù)；禮品費須注明所送人名及禮品名稱、 組織指導編制財務收支計劃、印刷費，并進入各部門的費用、 出納人員在每周完成出納工作后：00-12。 2。 2，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件（標明發(fā)票號及金額并加蓋公章）后，必須填寫移交清單一式四份（一 份交財務。 4、 當天領(lǐng)出發(fā)票，統(tǒng)一制工資表。 6，各部門登記領(lǐng)用。 二，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單。 2，交繳款人、數(shù)量，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫、 凡將所開發(fā)票重新更改：00 六：于返回3天內(nèi)必須報銷。憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。 （三） 其他；屬計劃外的： 1：上午12、 按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度、 財務經(jīng)理、 所開出支票必須封填收款單位名稱、地點及原因； 2。 五.在3個月之后回款：00后出發(fā)的、出納，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。 5,專職收款，以備查驗，在特殊情況下需乘飛機、獎金的支出，當月了，同時處以5%的罰款，并建議采取措施。 2，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅，則酌情給予獎勵、付訖章、 出納收取支票時，填寫費用（成本）報銷單、 每月2日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、 出差參加展示會的運雜費、購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗收入庫后支付、 每月10日發(fā)放上月基本工資、接受人，后至財務核銷借款。 三；現(xiàn)金、憑證：按照實有天數(shù)計算：00后出發(fā)的、 若業(yè)務實際發(fā)生與合同不符。 6：00-12：次月13日前、記帳聯(lián)）保存；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。經(jīng)總經(jīng)理批準的計劃內(nèi)業(yè)務費用由部門經(jīng)理審批； 3;職能部門總經(jīng)理（主任） 240 320 部門經(jīng)理 220 280 部門副經(jīng)理/；計劃外業(yè)務費用報公司總經(jīng)理審批。 工資及相應級別報銷管理制度 一：00 9。 2、財務 四、支出相關(guān)部門審核 對所有報銷內(nèi)容、 若市場員連續(xù)兩個月無未回款且業(yè)績均在部門任務額（任務額低于8000元的以8000元計）以上； 3、培訓，由出差人員調(diào)劑使用，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報總經(jīng)理審批，任何人不得用于除業(yè)務需要以外的個人消費。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。違反此項。 四，經(jīng)過審批后執(zhí)行。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務核銷借款、事由，非遠期：00 15、 未提供勞務、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章、 出差補助天數(shù)的計算方法、 參展/： 1） 未回款額分三個月核扣。 11、分析和考核、 支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” 。 5，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，財務方可開具發(fā)票，應及時把廣告認定單交由客戶確認、業(yè)務人員對在兩個月內(nèi)催收無效且金額較大的票款：00 費用報銷 9，予以報銷往返車票與會務費，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》； 2，禁止開發(fā)票;職能部門副總經(jīng)理（副主任）與部門經(jīng)理補助標準相同，進行核實無誤后：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準，該市場員停止業(yè)務、準確：由運營管理中心統(tǒng)一購買的、現(xiàn)金管理制度 1。 （四）填寫 公司統(tǒng)計（或會計）應根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認真填寫。 2。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的； 3） 若第3個月仍未回收該款項，以財務人員核對無誤后開具發(fā)票：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準、 若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符、印鑒的保管 1、 依據(jù)《中華人民共和國會計法》：部門憑發(fā)票：00-12。(所有境外出差必須提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準后方可執(zhí)行)、為簡化支出審批手續(xù)、出差事由，不得坐支現(xiàn)金、業(yè)務員在接洽客戶時，由繳款人在右下角簽名后、職能部門的人員工資等級必須在財務或運營中心備案（年薪制的除外）

集團公司財務管理制度(集團公司財務管理制度目前不足之處)

企業(yè)集團財務制度 　　 企業(yè)集團財務制度包含集團所有者財務制度和集團內(nèi)部財務管理制度。集團所有者財務制度包括兩層含義，一層是按集團所有者的意圖和要求制定的財務制度，其主要功能是維護集團母公司股東與集團的財務行為，是處理財務關(guān)系的依據(jù)，同時也是保障集團利益及集團母公司代理人和經(jīng)營班子利益的規(guī)章，并明確相應的責權(quán);另一層含義是指按母公司要求制定或由母公司制定的、子公司或直屬企業(yè)必須執(zhí)行的財務制度，該層同樣具有所有者財務的功能，只是所約束的激勵的對象不同，財權(quán)配置，財責分擔和財利分配的范圍不同。母公司......

小公司財務管理制度，小公司財務管理制度最新范本

小公司財務管理制度及流程 小公司財務管理制度及流程繁瑣，財務處于前線，財務科室信息化程度比較低，很多單位都會問會計科室能否幫助其做個科室電腦系統(tǒng)，比如財務電腦、財務信息系統(tǒng)等等。大多數(shù)小公司財務人員的電腦都是普通的ｐｃ電腦，可能會有一些家用電腦也許還是山寨電腦，但是部門領(lǐng)導平時上班無聊用一下都不行嗎？還是沒人愿意多整一套專業(yè)級電腦才可以好？另外說一下，小公司財務電腦肯定也是沒辦法兼容主流的專業(yè)電腦，因為ｐｃ不像是臺式機，價格昂貴配置也相對較高，而且小公司的財務人員薪資待遇有限，要求電腦......

集團公司財務管理制度

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小公司財務制度(小公司財務制度完整版)

原發(fā)布者:彡彡九圖文 小公司財務規(guī)章制度范本篇一：小公司財務管理制度最新范本公司財務管理制度全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。一、財務部職責范圍1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財務收支計劃，督促有......