市況急升之運用牛熊證策略

      2023-06-06 14:46發(fā)布

      市況急升之運用牛熊證策略

      《權(quán)證博弈》恒指近日沿著50天線,拾級而上,并且在昨日(17日)成功上試23000點,再創(chuàng)一年以來的新高,整體的成交額也由月頭的600億港元左右,上升至700億港元,顯示大市的上升動力開始強勁。在這種市況中,投資者除了可以買入正股以外,還可以通過有杠桿的投資產(chǎn)品來賺取利潤,比如說牛-熊證。上文提到由于港股波幅在高位較大,最近在牛-熊證市場中,比較穩(wěn)健的投資者若害怕被收回的話,應選擇較遠價的牛-熊證:比如說選擇一些與現(xiàn)貨恒指距離800至1000點的收回價。而一些積極的進取投資者,可以選擇與現(xiàn)貨恒指距離大約400至600點。投資者可以按照自己的風險取舍來選擇適合自己的條款。*如何避免高位被「震走」*在個別股份的牛-熊證上,如果投資者認為,現(xiàn)時高追的風險較高,但又認為大市可能還有一段的升幅的話,投資者可由已有一定利潤的遠期牛-熊證,沽出套利,然后再將已有的利潤換入一只貼價牛-熊證。由于投資者已經(jīng)取回本金,故將利潤買入貼價牛-熊證的心理壓力便大大減低,除了可以賺取潛在的升幅外,即使不幸被收回,也只是損失其利潤而已。可以舉例,以**控股(00005)為例,近日股價屢創(chuàng)新高,直逼100元大關(guān),而早前選了匯控牛證66056而有獲利的投資者,由于該牛證收回價為78元,距離正股已達20%,實際杠桿已跌至3﹒9倍,該證再捕捉匯控爆炸性升幅所獲得的潛在回報不大。故此,投資者可以選擇沽出該牛證,以投資金額的一半或三分一,換馬至匯控牛證67178,收回價85元,距離正股價格13﹒13%,實際杠桿為5﹒15倍,即此貼價牛證能夠緊貼匯控爆炸性升幅,由于只是用了原來本金的三分一,那么投資者的心理壓力便減輕,在高位被震走的機會便大大減低。*預期調(diào)整選貼價熊證*對于看好的投資者而言,可以使用以上的方法;但對于看淡的投資者,這個升市對他們來說不太好過,因為近日也有不少熊證被收回。而筆者認為若股市交投縮減,指數(shù)升勢乏力時,則有機會短線見頂出現(xiàn)調(diào)整,以每1000點的關(guān)口為重要的阻力位,例如23000點或24000點,投資者若預期調(diào)整,可以選一些貼價的熊證,但注碼則控制在本金十分之一水平,由于該批熊證的杠桿比率極高,以極小金額預算被收回,博一至兩倍升幅,這才是投資熊證之道,否則在市況熾熱下,投資熊證的散戶隨時會損失慘重。若能靈活使用牛-熊證,那么在市場中的勝算便大大提高了。《瑞-信股票衍生工具銷售及市場推廣副總裁朱紅》(筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表,并身為證監(jiān)會持牌人,并無持有相關(guān)上市公司的任何財務(wù)權(quán)益。而瑞士信貸(香港)有限公司是瑞-信認股證之流通量提供者)


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